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EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EBK.DE)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
51.600
1.537.600
1.738.000
363.200
596.100
Depreciação e amortização
2.370.700
2.397.000
2.332.000
2.644.700
1.560.600
Alteração no capital de giro
-2.057.700
-4.762.800
-1.224.800
5.495.100
-718.000
Inventário
509.900
-398.900
-2.624.800
867.600
157.200
Outro capital de giro
-2.207.500
-3.504.100
-965.900
5.235.900
-1.020.000
Outros itens não monetários
1.638.200
626.700
-1.248.300
-402.100
-23.700
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.396.500
899.700
1.804.800
7.597.800
1.158.100
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.604.000
-4.403.800
-2.770.700
-2.361.900
-2.178.100
Aquisições líquidas
-373.100
-215.700
-110.400
-287.000
-166.100
Compras de investimentos
-
-5.992.800
-4.817.600
-915.700
-1.409.900
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
4.130.300
4.347.800
164.100
1.167.100
Outras atividades de investimento
106.600
104.500
106.400
94.800
98.500
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.870.300
-5.797.000
-2.734.900
-2.873.700
-1.978.500
Variação líquida em dinheiro
-1.120.900
-480.500
-177.500
5.400.400
-111.100
Caixa no início do período
6.134.900
6.475.600
6.653.100
1.252.700
1.363.800
Caixa no final do período
5.020.200
5.995.100
6.475.600
6.653.100
1.252.700
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.396.500
899.700
1.804.800
7.597.800
1.158.100
Capital investido
-4.604.000
-4.403.800
-2.770.700
-2.361.900
-2.178.100
Fluxo de caixa livre
-2.207.500
-3.504.100
-965.900
5.235.900
-1.020.000