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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.767.000
2.767.000
-1.269.000
13.608.000
5.667.000
Depreciação e amortização
403.000
403.000
442.000
502.000
583.000
Imposto de renda diferido
255.000
255.000
-780.000
-680.000
414.000
Compensação baseada em ações
575.000
575.000
494.000
477.000
417.000
Alteração no capital de giro
-94.000
-94.000
-377.000
-134.000
-220.000
Contas a receber
-
-
-
195.000
31.000
Contas a pagar
15.000
15.000
6.000
9.000
69.000
Outro capital de giro
1.970.000
1.970.000
1.805.000
2.213.000
1.956.000
Outros itens não monetários
-
-
-5.000
-13.356.000
-3.180.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.426.000
2.426.000
2.254.000
2.657.000
2.419.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-456.000
-456.000
-449.000
-444.000
-463.000
Aquisições líquidas
0
0
-208.000
0
0
Compras de investimentos
-13.874.000
-13.874.000
-18.534.000
-22.271.000
-32.887.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
14.502.000
14.502.000
20.626.000
18.855.000
33.129.000
Outras atividades de investimento
-38.000
-38.000
-71.000
4.000
42.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
240.000
240.000
2.461.000
3.663.000
3.794.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.150.000
-1.150.000
-1.355.000
-1.156.000
-1.771.000
Ações ordinárias emitidas
83.000
83.000
87.000
93.000
90.000
Ações ordinárias recompradas
-1.401.000
-1.401.000
-3.143.000
-7.055.000
-5.137.000
Dividendos Pagos
-528.000
-528.000
-489.000
-466.000
-447.000
Outras atividades de financiamento
546.000
546.000
-35.000
-451.000
-180.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.450.000
-2.450.000
-3.792.000
-6.557.000
-5.680.000
Variação líquida em dinheiro
221.000
221.000
866.000
-188.000
598.000
Caixa no início do período
2.272.000
2.272.000
1.406.000
1.594.000
996.000
Caixa no final do período
2.493.000
2.493.000
2.272.000
1.406.000
1.594.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.426.000
2.426.000
2.254.000
2.657.000
2.419.000
Capital investido
-456.000
-456.000
-449.000
-444.000
-463.000
Fluxo de caixa livre
1.970.000
1.970.000
1.805.000
2.213.000
1.956.000