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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.024.000
1.786.000
2.530.000
-1.016.000
7.266.000
Depreciação e amortização
670.000
681.000
696.000
676.000
682.000
Imposto de renda diferido
165.000
117.000
-153.000
1.729.000
-4.556.000
Compensação baseada em ações
480.000
505.000
538.000
483.000
416.000
Alteração no capital de giro
12.000
-200.000
-577.000
1.116.000
20.000
Contas a receber
-
-124.000
-98.000
-195.000
-48.000
Contas a pagar
-
4.000
-47.000
19.000
-28.000
Outro capital de giro
2.939.000
2.560.000
2.007.000
2.480.000
2.200.000
Outros itens não monetários
-
-
19.000
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.376.000
3.114.000
2.658.000
3.146.000
2.826.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-437.000
-554.000
-651.000
-666.000
-626.000
Aquisições líquidas
-202.000
-253.000
-302.000
-548.000
-212.000
Compras de investimentos
-44.483.000
-46.977.000
-28.115.000
-14.599.000
-11.212.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
44.387.000
50.548.000
30.901.000
14.520.000
10.063.000
Outras atividades de investimento
13.000
23.000
32.000
-3.000
-21.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
3.370.000
2.787.000
2.894.000
-1.296.000
-2.008.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.389.000
-1.550.000
-750.000
-1.452.000
-20.000
Ações ordinárias emitidas
101.000
106.000
109.000
120.000
102.000
Ações ordinárias recompradas
-6.054.000
-4.973.000
-4.502.000
-2.746.000
-2.943.000
Dividendos Pagos
-454.000
-473.000
-
-
-
Outras atividades de financiamento
-172.000
-201.000
-255.000
-190.000
-99.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-7.203.000
-7.091.000
-5.398.000
-1.784.000
-744.000
Variação líquida em dinheiro
-496.000
-1.223.000
79.000
304.000
-16.000
Caixa no início do período
1.501.000
2.219.000
2.140.000
1.816.000
1.832.000
Caixa no final do período
1.044.000
996.000
2.219.000
2.120.000
1.816.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
3.376.000
3.114.000
2.658.000
3.146.000
2.826.000
Capital investido
-437.000
-554.000
-651.000
-666.000
-626.000
Fluxo de caixa livre
2.939.000
2.560.000
2.007.000
2.480.000
2.200.000