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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.638.000
2.767.000
-1.269.000
13.608.000
5.667.000
-
Depreciação e amortização
372.000
403.000
442.000
502.000
583.000
-
Imposto de renda diferido
262.000
255.000
-780.000
-680.000
414.000
-
Compensação baseada em ações
593.000
575.000
494.000
477.000
417.000
-
Alteração no capital de giro
-489.000
-94.000
-377.000
-134.000
-220.000
-
Contas a receber
-
-
-
195.000
31.000
-93.000
Contas a pagar
-
15.000
6.000
9.000
69.000
-
Outro capital de giro
1.733.000
1.970.000
1.805.000
2.213.000
1.956.000
-
Outros itens não monetários
-
-
-5.000
-13.356.000
-3.180.000
-353.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.200.000
2.426.000
2.254.000
2.657.000
2.419.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-467.000
-456.000
-449.000
-444.000
-463.000
-
Aquisições líquidas
-
0
-208.000
0
0
-
Compras de investimentos
-13.643.000
-13.874.000
-18.534.000
-22.271.000
-32.887.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
13.801.000
14.502.000
20.626.000
18.855.000
33.129.000
-
Outras atividades de investimento
-8.000
-38.000
-71.000
4.000
42.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-211.000
240.000
2.461.000
3.663.000
3.794.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
-1.150.000
-1.355.000
-1.156.000
-1.771.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
83.000
87.000
93.000
90.000
-
Ações ordinárias recompradas
-1.612.000
-1.401.000
-3.143.000
-7.055.000
-5.137.000
-
Dividendos Pagos
-533.000
-528.000
-489.000
-466.000
-447.000
-
Outras atividades de financiamento
314.000
546.000
-35.000
-451.000
-180.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.748.000
-2.450.000
-3.792.000
-6.557.000
-5.680.000
-
Variação líquida em dinheiro
230.000
221.000
866.000
-188.000
598.000
-
Caixa no início do período
2.431.000
2.272.000
1.406.000
1.594.000
996.000
-
Caixa no final do período
2.672.000
2.493.000
2.272.000
1.406.000
1.594.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.200.000
2.426.000
2.254.000
2.657.000
2.419.000
-
Capital investido
-467.000
-456.000
-449.000
-444.000
-463.000
-
Fluxo de caixa livre
1.733.000
1.970.000
1.805.000
2.213.000
1.956.000
-