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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Pós-fechamento: 05:50PM EDT
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.273.000
1.273.000
802.000
789.000
837.000
-
Depreciação e amortização
404.000
404.000
536.000
486.000
181.000
-
Compensação baseada em ações
584.000
584.000
548.000
528.000
435.000
-
Alteração no capital de giro
54.000
54.000
-336.000
96.000
481.000
-
Contas a pagar
-6.000
-6.000
10.000
-7.000
18.000
-
Outro capital de giro
2.116.000
2.116.000
1.343.000
1.711.000
1.810.000
-
Outros itens não monetários
-
-
-
-
-
5.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.315.000
2.315.000
1.550.000
1.899.000
1.934.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-199.000
-199.000
-207.000
-188.000
-124.000
-
Aquisições líquidas
0
0
0
-3.391.000
-1.239.000
-
Compras de investimentos
-640.000
-640.000
-405.000
-554.000
-2.828.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
632.000
632.000
395.000
1.329.000
3.686.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-207.000
-207.000
-217.000
-2.804.000
-505.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
0
0
-600.000
0
Ações ordinárias emitidas
77.000
77.000
80.000
77.000
86.000
-
Ações ordinárias recompradas
-1.300.000
-1.300.000
-1.295.000
-1.300.000
-729.000
-
Dividendos Pagos
-205.000
-205.000
-210.000
-193.000
-98.000
-
Outras atividades de financiamento
-196.000
-196.000
-175.000
-204.000
-152.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.624.000
-1.624.000
-1.600.000
-1.620.000
-15.000
-
Variação líquida em dinheiro
476.000
476.000
-308.000
-2.528.000
1.492.000
-
Caixa no início do período
2.424.000
2.424.000
2.732.000
5.260.000
3.768.000
-
Caixa no final do período
2.900.000
2.900.000
2.424.000
2.732.000
5.260.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.315.000
2.315.000
1.550.000
1.899.000
1.934.000
-
Capital investido
-199.000
-199.000
-207.000
-188.000
-124.000
-
Fluxo de caixa livre
2.116.000
2.116.000
1.343.000
1.711.000
1.810.000
-