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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
3.805.000
2.229.000
5.911.000
8.511.000
-
Outros investimentos de curto prazo
-
1.343.000
4.985.000
7.644.000
1.810.000
Fluxo de caixa total
3.805.000
2.229.000
5.911.000
8.511.000
-
Contas a Receber Líquidas
891.000
1.169.000
835.000
631.000
-
Inventário
11.886.000
13.499.000
13.902.000
10.653.000
-
Outros Ativos Circulantes
202.000
235.000
237.000
286.000
-
Total de Ativos Circulantes
17.498.000
17.846.000
21.573.000
20.756.000
-
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
60.871.000
56.800.000
51.874.000
49.384.000
-
Depreciação acumulada
-24.413.000
-22.631.000
-21.137.000
-20.278.000
-
Ativo imobilizado líquido
36.458.000
34.169.000
30.737.000
29.106.000
-
Patrimônio líquido e outros investimentos
-
440.000
470.000
450.000
418.000
Goodwill
-
-
631.000
631.000
633.000
Ativos Intangíveis
-
-
25.000
37.000
53.000
Outros ativos de longo prazo
221.000
160.000
375.000
268.000
-
Total de ativos não circulantes
37.858.000
35.489.000
32.238.000
30.492.000
-
Total de Ativos
55.356.000
53.335.000
53.811.000
51.248.000
-
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
1.116.000
130.000
171.000
1.144.000
-
Contas a pagar
12.098.000
13.487.000
15.478.000
12.859.000
-
Impostos devidos
-
-
-
473.000
129.000
Passivos acumulados
1.657.000
1.413.000
1.697.000
1.756.000
-
Outros Passivos Circulantes
2.577.000
2.732.000
2.512.000
2.542.000
-
Total de Passivos Circulantes
19.304.000
19.500.000
21.747.000
20.125.000
-
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
14.922.000
16.009.000
13.549.000
11.536.000
-
Passivos por impostos diferidos
2.480.000
2.196.000
1.566.000
990.000
-
Receitas diferidas
419.000
449.000
479.000
509.000
-
Outros passivos de longo prazo
181.000
169.000
44.000
47.000
-
Total do passivo não circulante
22.620.000
22.603.000
19.237.000
16.683.000
-
Total de Passivos
41.924.000
42.103.000
40.984.000
36.808.000
-
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
38.000
38.000
39.000
42.000
-
Lucros Acumulados
7.093.000
5.005.000
6.920.000
8.825.000
-
Outros resultados abrangentes acumulados
-460.000
-419.000
-553.000
-756.000
-
Patrimônio líquido total
13.432.000
11.232.000
12.827.000
14.440.000
-
Obrigação total e patrimônio líquido
55.356.000
53.335.000
53.811.000
51.248.000
-