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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-95.000
-132.000
-950.000
411.000
-73.000
-
Depreciação e amortização
345.000
343.000
328.000
346.000
334.000
-
Imposto de renda diferido
-118.000
-130.000
-228.000
-25.000
-62.000
-
Compensação baseada em ações
40.000
46.000
59.000
48.000
47.000
-
Alteração no capital de giro
-55.000
-89.000
-68.000
-126.000
200.000
-
Contas a receber
-16.000
-58.000
85.000
-117.000
131.000
-
Inventário
31.000
6.000
-141.000
-64.000
123.000
-
Contas a pagar
0
14.000
30.000
-49.000
-28.000
-
Outro capital de giro
279.000
228.000
368.000
515.000
562.000
-
Outros itens não monetários
-10.000
28.000
50.000
7.000
3.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
423.000
377.000
517.000
657.000
649.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-144.000
-149.000
-149.000
-142.000
-87.000
-
Aquisições líquidas
-
0
0
-248.000
-1.078.000
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-1.000
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
37.000
39.000
13.000
2.000
58.000
-
Outras atividades de investimento
-
1.000
-2.000
2.000
-
6.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-95.000
-89.000
-138.000
-358.000
-1.106.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-10.000
-7.000
-2.000
-297.000
-701.000
-
Ações ordinárias recompradas
-150.000
-300.000
-150.000
-200.000
-228.000
-
Dividendos Pagos
-118.000
-116.000
-104.000
-92.000
-88.000
-
Outras atividades de financiamento
-11.000
-10.000
-21.000
-36.000
-56.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-338.000
-307.000
-329.000
-379.000
476.000
-
Variação líquida em dinheiro
-27.000
-31.000
26.000
-99.000
33.000
-
Caixa no início do período
318.000
365.000
339.000
438.000
405.000
-
Caixa no final do período
308.000
334.000
365.000
339.000
438.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
423.000
377.000
517.000
657.000
649.000
-
Capital investido
-144.000
-149.000
-149.000
-142.000
-87.000
-
Fluxo de caixa livre
279.000
228.000
368.000
515.000
562.000
-