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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-95.000
-132.000
-950.000
411.000
-73.000
Depreciação e amortização
345.000
343.000
328.000
346.000
334.000
Imposto de renda diferido
-118.000
-130.000
-228.000
-25.000
-62.000
Compensação baseada em ações
40.000
46.000
59.000
48.000
47.000
Alteração no capital de giro
-55.000
-89.000
-68.000
-126.000
200.000
Contas a receber
-16.000
-58.000
85.000
-117.000
131.000
Inventário
31.000
6.000
-141.000
-64.000
123.000
Contas a pagar
0
14.000
30.000
-49.000
-28.000
Outro capital de giro
279.000
228.000
368.000
515.000
562.000
Outros itens não monetários
-10.000
28.000
50.000
7.000
3.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
423.000
377.000
517.000
657.000
649.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-144.000
-149.000
-149.000
-142.000
-87.000
Aquisições líquidas
-
0
0
-248.000
-1.078.000
Compras de investimentos
-
-
-
-
-1.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
37.000
39.000
13.000
2.000
58.000
Outras atividades de investimento
-
1.000
-2.000
2.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-95.000
-89.000
-138.000
-358.000
-1.106.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-10.000
-7.000
-2.000
-297.000
-701.000
Ações ordinárias recompradas
-150.000
-300.000
-150.000
-200.000
-228.000
Dividendos Pagos
-118.000
-116.000
-104.000
-92.000
-88.000
Outras atividades de financiamento
-11.000
-10.000
-21.000
-36.000
-56.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-338.000
-307.000
-329.000
-379.000
476.000
Variação líquida em dinheiro
-27.000
-31.000
26.000
-99.000
33.000
Caixa no início do período
318.000
365.000
339.000
438.000
405.000
Caixa no final do período
308.000
334.000
365.000
339.000
438.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
423.000
377.000
517.000
657.000
649.000
Capital investido
-144.000
-149.000
-149.000
-142.000
-87.000
Fluxo de caixa livre
279.000
228.000
368.000
515.000
562.000