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Daiwa House Industry Co., Ltd. (DWH.F)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
298.752.000
298.752.000
308.399.000
225.272.000
195.076.000
Depreciação e amortização
76.836.000
117.204.000
113.464.000
100.328.000
78.403.000
Alteração no capital de giro
-36.171.000
-233.651.000
-361.275.000
-187.757.000
20.873.000
Inventário
-25.951.000
-101.370.000
-230.373.000
-228.299.000
-419.000
Outro capital de giro
-106.950.000
-53.754.000
-256.218.000
-74.545.000
95.616.000
Outros itens não monetários
12.609.000
86.721.000
146.174.000
154.273.000
96.360.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
237.700.000
302.294.000
230.298.000
336.436.000
430.314.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-344.650.000
-356.048.000
-486.516.000
-410.981.000
-334.698.000
Aquisições líquidas
-35.687.000
-14.950.000
-17.230.000
-65.331.000
-48.354.000
Compras de investimentos
-10.594.000
-11.213.000
-11.845.000
-13.064.000
-5.759.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
8.735.000
43.747.000
14.743.000
8.010.000
10.442.000
Outras atividades de investimento
-10.731.000
15.375.000
-12.227.000
-730.000
-18.065.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-379.258.000
-310.419.000
-505.181.000
-467.423.000
-389.980.000
Variação líquida em dinheiro
58.470.000
93.418.000
18.379.000
-90.276.000
140.253.000
Caixa no início do período
224.017.000
346.154.000
326.250.000
416.321.000
276.068.000
Caixa no final do período
283.783.000
439.572.000
346.154.000
326.250.000
416.321.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
237.700.000
302.294.000
230.298.000
336.436.000
430.314.000
Capital investido
-344.650.000
-356.048.000
-486.516.000
-410.981.000
-334.698.000
Fluxo de caixa livre
-106.950.000
-53.754.000
-256.218.000
-74.545.000
95.616.000