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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
150.791.000
160.400.000
109.974.000
124.481.000
Depreciação e amortização
-
38.542.000
36.970.000
34.670.000
Alteração no capital de giro
-
-5.303.450.000
3.742.078.000
11.301.540.000
Outro capital de giro
-
-5.228.083.000
3.868.479.000
11.379.372.000
Outros itens não monetários
-
-465.102.000
-310.124.000
-422.000.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
-5.207.582.000
3.890.942.000
11.394.771.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-20.501.000
-22.463.000
-15.399.000
Aquisições líquidas
-
-538.000
-850.000
-220.000
Compras de investimentos
-
-5.827.579.000
-7.292.343.000
-6.671.373.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
5.458.159.000
6.387.145.000
5.292.620.000
Outras atividades de investimento
-
-2.203.000
-1.786.000
-227.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-390.365.000
-925.984.000
-1.390.998.000
Variação líquida em dinheiro
-
-5.661.980.000
2.794.653.000
9.889.443.000
Caixa no início do período
-
27.919.539.000
25.124.886.000
15.235.443.000
Caixa no final do período
-
22.257.558.000
27.919.539.000
25.124.886.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
-5.207.582.000
3.890.942.000
11.394.771.000
Capital investido
-
-20.501.000
-22.463.000
-15.399.000
Fluxo de caixa livre
-
-5.228.083.000
3.868.479.000
11.379.372.000