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Dürr Aktiengesellschaft (DURYY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 09:31AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
109.636
111.981
131.027
83.045
-15.809
-
Depreciação e amortização
142.646
130.801
131.578
123.700
114.151
-
Alteração no capital de giro
40.299
55.736
-18.911
-7.875
123.977
-
Inventário
135.029
102.684
-160.620
-137.172
24.387
-
Outro capital de giro
163.531
170.734
162.943
177.997
162.874
-
Outros itens não monetários
20.857
14.784
24.272
55.832
26.467
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
289.537
287.494
264.704
256.967
214.957
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-126.006
-116.760
-101.761
-78.970
-52.083
-
Aquisições líquidas
-322.564
-323.213
-4.980
-74.946
-
-2.015
Compras de investimentos
-
-71
-436
-936
-90.890
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
150.000
104.630
14.581
-
-
Outras atividades de investimento
639
3.470
9.014
11.572
10.844
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-330.305
-256.585
13.279
-121.885
-119.189
-
Variação líquida em dinheiro
-
-
134.229
-186.211
107.113
6.349
Caixa no início do período
683.414
718.175
583.946
770.157
663.044
-
Caixa no final do período
875.389
1.037.137
716.103
583.144
769.195
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
289.537
287.494
264.704
256.967
214.957
-
Capital investido
-126.006
-116.760
-101.761
-78.970
-52.083
-
Fluxo de caixa livre
163.531
170.734
162.943
177.997
162.874
-