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Dürr Aktiengesellschaft (DUE.DE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
111.981
111.981
131.027
83.045
-15.809
Depreciação e amortização
130.801
130.801
131.578
123.700
114.151
Alteração no capital de giro
55.736
55.736
-18.911
-7.875
123.977
Inventário
102.684
102.684
-160.620
-137.172
24.387
Outro capital de giro
170.734
170.734
162.943
177.997
162.874
Outros itens não monetários
14.784
14.784
24.272
55.832
26.467
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
287.494
287.494
264.704
256.967
214.957
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-116.760
-116.760
-101.761
-78.970
-52.083
Aquisições líquidas
-323.213
-323.213
-4.980
-74.946
-
Compras de investimentos
-71
-71
-436
-936
-90.890
Vendas/vencimentos dos investimentos
150.000
150.000
104.630
14.581
-
Outras atividades de investimento
3.470
3.470
9.014
11.572
10.844
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-256.585
-256.585
13.279
-121.885
-119.189
Variação líquida em dinheiro
-
-
134.229
-186.211
107.113
Caixa no início do período
718.175
718.175
583.946
770.157
663.044
Caixa no final do período
1.037.137
1.037.137
716.103
583.144
769.195
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
287.494
287.494
264.704
256.967
214.957
Capital investido
-116.760
-116.760
-101.761
-78.970
-52.083
Fluxo de caixa livre
170.734
170.734
162.943
177.997
162.874