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Deutsche Telekom AG (DTE.VI)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.410.000
17.788.000
8.001.000
4.176.000
4.158.000
Depreciação e amortização
24.019.000
23.975.000
27.827.000
27.482.000
25.829.000
Alteração no capital de giro
-1.356.000
-1.000.000
-567.000
-2.705.000
-5.538.000
Outro capital de giro
19.596.000
19.432.000
11.705.000
5.806.000
5.049.000
Outros itens não monetários
384.000
449.000
1.508.000
225.000
-3.064.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
37.354.000
37.298.000
35.819.000
32.171.000
23.743.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-17.758.000
-17.866.000
-24.114.000
-26.365.000
-18.694.000
Aquisições líquidas
-9.000
-4.000
-52.000
-1.617.000
-5.028.000
Compras de investimentos
-409.000
-1.094.000
-3.395.000
-772.000
-1.073.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.092.000
917.000
608.000
861.000
816.000
Outras atividades de investimento
-
-
-
-1.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-16.848.000
-10.213.000
-22.306.000
-27.403.000
-22.649.000
Variação líquida em dinheiro
-86.000
1.507.000
-1.850.000
-5.323.000
7.547.000
Caixa no início do período
10.913.000
5.767.000
7.617.000
12.939.000
5.393.000
Caixa no final do período
10.701.000
7.274.000
5.767.000
7.617.000
12.939.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
37.354.000
37.298.000
35.819.000
32.171.000
23.743.000
Capital investido
-17.758.000
-17.866.000
-24.114.000
-26.365.000
-18.694.000
Fluxo de caixa livre
19.596.000
19.432.000
11.705.000
5.806.000
5.049.000