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DTCOM - Direct to Company S.A. (DTCY3.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-3.957
-3.957
-272
-4.818
233
Depreciação e amortização
2.015
2.015
2.316
4.243
4.208
Alteração no capital de giro
4.347
4.347
-973
-4.644
-3.667
Outro capital de giro
-489
-489
-360
-2.763
1.080
Outros itens não monetários
-1.141
-1.141
-1.322
1.265
453
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-489
-489
-360
-2.763
1.802
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-6
-
-722
Outras atividades de investimento
-27
-27
-6
1.500
156
Caixa líquido usado para atividades de investimento
133
133
224
0
-566
Variação líquida em dinheiro
389
389
-654
-2.439
1.033
Caixa no início do período
501
501
1.155
3.554
2.521
Caixa no final do período
890
890
501
1.115
3.554
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-489
-489
-360
-2.763
1.802
Capital investido
-
-
-6
-
-722
Fluxo de caixa livre
-489
-489
-360
-2.763
1.080