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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-16.975.000
-16.835.400
-18.313.600
-11.776.000
Depreciação e amortização
-
8.491.000
10.709.000
15.319.100
Compensação baseada em ações
-
-1.500
5.100
6.700
Alteração no capital de giro
-
-4.379.200
-5.851.500
-5.035.500
Inventário
-
-33.700
117.200
6.200
Outro capital de giro
-
3.129.600
5.073.100
11.149.500
Outros itens não monetários
-
21.631.700
29.540.600
11.661.700
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
6.683.300
11.412.200
15.738.900
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-3.553.700
-6.339.100
-4.589.400
Compras de investimentos
-
-183.100
-1.310.900
-307.600
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
220.000
834.200
-
Outras atividades de investimento
-
5.400
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-3.405.100
-6.685.600
-4.809.200
Variação líquida em dinheiro
-
-5.100
-210.300
-185.500
Caixa no início do período
-
373.100
583.600
1.127.100
Caixa no final do período
-
368.000
373.100
939.700
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
6.683.300
11.412.200
15.738.900
Capital investido
-
-3.553.700
-6.339.100
-4.589.400
Fluxo de caixa livre
-
3.129.600
5.073.100
11.149.500