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Dassault Systèmes SE (DSYN.MX)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.081.200
1.050.900
931.500
773.700
491.000
-
Depreciação e amortização
574.400
575.000
610.800
576.600
604.500
-
Compensação baseada em ações
-
184.200
166.700
171.600
178.300
-
Alteração no capital de giro
-285.900
-129.200
-82.600
134.300
13.300
-
Outro capital de giro
1.285.300
1.419.900
1.392.900
1.509.400
1.114.300
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.453.100
1.565.200
1.525.200
1.613.100
1.241.300
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-167.800
-145.300
-132.300
-103.700
-127.000
-
Aquisições líquidas
-20.600
-16.100
-46.400
-21.400
-89.500
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
-100
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
-
0
Outras atividades de investimento
27.200
-200
-35.200
-35.300
8.500
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-161.200
-161.600
-213.900
-160.400
-208.000
-
Variação líquida em dinheiro
627.900
799.300
-210.500
830.600
204.000
-
Caixa no início do período
3.468.100
2.769.000
2.979.500
2.148.900
1.944.900
-
Caixa no final do período
4.087.000
3.568.300
2.769.000
2.979.500
2.148.900
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.453.100
1.565.200
1.525.200
1.613.100
1.241.300
-
Capital investido
-167.800
-145.300
-132.300
-103.700
-127.000
-
Fluxo de caixa livre
1.285.300
1.419.900
1.392.900
1.509.400
1.114.300
-