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Daiichi Sankyo Company, Limited (DSKYF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 10:27AM EDT
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em JPY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
200.731.000
200.731.000
109.188.000
66.972.000
75.958.000
-
Depreciação e amortização
59.646.000
59.646.000
67.789.000
58.245.000
57.382.000
-
Alteração no capital de giro
337.306.000
337.306.000
-7.379.000
-6.373.000
85.753.000
-
Inventário
-128.734.000
-128.734.000
-80.664.000
-603.000
-21.222.000
-
Outro capital de giro
476.467.000
476.467.000
47.148.000
62.544.000
128.114.000
-
Outros itens não monetários
42.841.000
42.841.000
-39.970.000
27.746.000
-2.846.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
599.258.000
599.258.000
114.514.000
139.226.000
192.207.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-122.791.000
-122.791.000
-67.366.000
-76.682.000
-64.093.000
-
Aquisições líquidas
-6.900.000
-6.900.000
-30.812.000
0
-4.401.000
-
Compras de investimentos
-782.959.000
-782.959.000
-803.830.000
-509.627.000
-920.623.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
618.003.000
618.003.000
617.571.000
792.970.000
949.587.000
-
Outras atividades de investimento
3.819.000
3.819.000
8.101.000
39.000
-450.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-282.636.000
-282.636.000
-257.782.000
212.339.000
-39.246.000
-
Variação líquida em dinheiro
193.057.000
193.057.000
-232.862.000
265.334.000
-49.471.000
-
Caixa no início do período
441.921.000
441.921.000
662.477.000
380.547.000
424.184.000
-
Caixa no final do período
647.180.000
647.180.000
441.921.000
662.477.000
380.547.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
599.258.000
599.258.000
114.514.000
139.226.000
192.207.000
-
Capital investido
-122.791.000
-122.791.000
-67.366.000
-76.682.000
-64.093.000
-
Fluxo de caixa livre
476.467.000
476.467.000
47.148.000
62.544.000
128.114.000
-