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Daiichi Sankyo Company, Limited (DSKYF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 10:27AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em JPY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
200.731.000
109.188.000
66.972.000
75.958.000
129.074.000
Depreciação e amortização
59.646.000
67.789.000
58.245.000
57.382.000
52.611.000
Alteração no capital de giro
337.306.000
-91.113.000
-6.373.000
85.753.000
58.047.000
Inventário
-128.734.000
-80.664.000
-603.000
-21.222.000
-7.392.000
Outro capital de giro
476.467.000
47.148.000
62.544.000
128.114.000
144.036.000
Outros itens não monetários
42.841.000
43.764.000
27.746.000
-2.846.000
-31.686.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
599.258.000
114.514.000
139.226.000
192.207.000
196.601.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-122.791.000
-67.366.000
-76.682.000
-64.093.000
-52.565.000
Aquisições líquidas
-6.900.000
-30.812.000
0
-4.401.000
-
Compras de investimentos
-782.959.000
-803.830.000
-509.627.000
-920.623.000
-1.034.720.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
618.003.000
617.571.000
792.970.000
949.587.000
1.117.193.000
Outras atividades de investimento
3.819.000
8.101.000
39.000
-450.000
14.030.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-282.636.000
-257.782.000
212.339.000
-39.246.000
81.673.000
Variação líquida em dinheiro
193.057.000
-232.862.000
265.334.000
-49.471.000
186.636.000
Caixa no início do período
441.921.000
662.477.000
380.547.000
424.184.000
243.155.000
Caixa no final do período
647.180.000
441.921.000
662.477.000
380.547.000
424.184.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
599.258.000
114.514.000
139.226.000
192.207.000
196.601.000
Capital investido
-122.791.000
-67.366.000
-76.682.000
-64.093.000
-52.565.000
Fluxo de caixa livre
476.467.000
47.148.000
62.544.000
128.114.000
144.036.000