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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
11.426.000
12.315.000
17.568.000
11.205.000
4.250.000
-
Compensação baseada em ações
287.000
267.000
202.000
160.000
134.000
-
Alteração no capital de giro
-3.255.000
826.000
2.840.000
-4.604.000
209.000
-
Outro capital de giro
9.575.000
14.083.000
25.052.000
10.719.000
8.935.000
-
Outros itens não monetários
-
-
-664.000
-828.000
-1.944.000
-292.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
12.093.000
16.458.000
26.846.000
12.202.000
10.276.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.518.000
-2.375.000
-1.794.000
-1.483.000
-1.341.000
-
Aquisições líquidas
-
-685.000
0
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.991.000
-2.030.000
-966.000
420.000
-556.000
-
Variação líquida em dinheiro
-4.607.000
-3.146.000
1.635.000
3.942.000
2.721.000
-
Caixa no início do período
11.682.000
10.160.000
8.299.000
4.060.000
2.043.000
-
Caixa no final do período
7.075.000
6.452.000
10.160.000
8.299.000
4.060.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
12.093.000
16.458.000
26.846.000
12.202.000
10.276.000
-
Capital investido
-2.518.000
-2.375.000
-1.794.000
-1.483.000
-1.341.000
-
Fluxo de caixa livre
9.575.000
14.083.000
25.052.000
10.719.000
8.935.000
-