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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-770.450
-744.962
43.188
9.632
-4.199
-
Depreciação e amortização
181.672
175.296
147.156
112.777
62.114
-
Imposto de renda diferido
-133.261
-125.804
20.567
9.866
3.936
-
Compensação baseada em ações
24.597
15.300
20.583
4.301
1.323
-
Alteração no capital de giro
-83.304
-104.778
-161.386
82.512
2.375
-
Contas a receber
40.294
13.561
-58.837
-36.395
-15.274
-
Inventário
-7.263
-11.731
-22.712
-5.723
-2.904
-
Contas a pagar
-4.042
7.390
-34.634
6.905
-4.454
-
Outro capital de giro
-258.148
-361.311
-239.029
123.067
31.527
-
Outros itens não monetários
41.280
34.550
8.429
4.819
11.533
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
258.658
235.167
197.176
283.827
83.986
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-516.806
-596.478
-436.205
-160.760
-52.459
-
Aquisições líquidas
-32.291
-59.574
-763.061
-800.829
-105.031
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
144.134
100.174
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-303.997
-451.407
-840.280
-814.936
-57.316
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-184.782
-163.136
-462.281
-1.268.499
-881.608
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
760.725
2.609
-
Ações ordinárias recompradas
-
-49.956
0
-43.040
0
-
Dividendos Pagos
-
-
-
0
0
-163.000
Outras atividades de financiamento
-25.012
-326
5.309
-41.493
-24.292
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
28.987
170.699
343.368
885.536
118.643
-
Variação líquida em dinheiro
-17.127
-45.057
-302.019
354.985
149.781
-
Caixa no início do período
226.759
260.773
562.792
207.807
58.026
-
Caixa no final do período
210.407
215.716
260.773
562.792
207.807
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
258.658
235.167
197.176
283.827
83.986
-
Capital investido
-516.806
-596.478
-436.205
-160.760
-52.459
-
Fluxo de caixa livre
-258.148
-361.311
-239.029
123.067
31.527
-