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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.046.430
1.010.460
801.863
663.169
564.348
-
Depreciação e amortização
372.512
365.445
331.792
297.960
269.633
-
Imposto de renda diferido
-12.764
-10.237
-7.488
19.529
15.843
-
Compensação baseada em ações
13.430
13.102
14.187
8.617
6.240
-
Alteração no capital de giro
19.078
52.544
-351.218
110.200
55.531
-
Contas a receber
-
24.111
-28.767
-5.699
14.061
-
Inventário
49.665
40.362
-366.241
39.729
-7.164
-
Contas a pagar
-
-10.375
46.240
30.211
33.727
-
Outro capital de giro
1.251.890
1.252.190
712.216
999.706
720.785
-
Outros itens não monetários
146.537
147.353
116.088
92.927
1.857
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.529.838
1.530.954
869.043
1.159.218
888.622
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-277.948
-278.764
-156.827
-159.512
-167.837
-
Aquisições líquidas
-
-
-
0
-97.281
-59.546
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-222.581
-250.866
-156.549
-158.673
-264.525
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-793.678
-784.836
-591.951
-1.054.582
-463.804
-
Ações ordinárias emitidas
25.832
39.268
19.242
19.164
32.399
-
Ações ordinárias recompradas
-801.413
-655.869
-688.996
-1.059.918
-87.042
-
Dividendos Pagos
-80.130
-76.131
-62.975
-60.464
-54.770
-
Outras atividades de financiamento
-
10.945
6.569
-3.451
-2.200
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.266.718
-1.067.434
-682.291
-1.368.631
-275.417
-
Variação líquida em dinheiro
40.539
212.654
30.203
-368.086
348.680
-
Caixa no início do período
252.063
101.261
71.058
439.144
90.464
-
Caixa no final do período
292.602
313.915
101.261
71.058
439.144
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.529.838
1.530.954
869.043
1.159.218
888.622
-
Capital investido
-277.948
-278.764
-156.827
-159.512
-167.837
-
Fluxo de caixa livre
1.251.890
1.252.190
712.216
999.706
720.785
-