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Dollarama Inc (DR3.DU)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
888.517
801.863
663.169
564.348
564.039
Depreciação e amortização
348.916
331.792
297.960
269.633
242.785
Imposto de renda diferido
-2.532
-7.488
19.529
15.843
15.015
Compensação baseada em ações
14.039
14.187
8.617
6.240
5.448
Alteração no capital de giro
-103.929
-351.218
110.094
55.531
-84.356
Contas a receber
1.339
-28.767
-5.699
14.061
1.222
Inventário
-87.497
-366.241
39.729
-7.164
-42.262
Contas a pagar
-26.691
46.240
30.105
33.727
-12.600
Outro capital de giro
1.072.208
712.216
906.371
721.245
591.886
Outros itens não monetários
149.543
125.306
2.668
2.317
3.815
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.249.509
869.043
1.065.883
889.082
732.508
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-177.301
-156.827
-159.512
-167.837
-140.622
Aquisições líquidas
-
-
0
-97.281
-59.546
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-176.665
-156.549
-158.673
-264.525
-199.313
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-516.535
-503.566
-1.008.285
-463.804
-152.717
Ações ordinárias emitidas
30.587
19.242
19.164
32.399
41.174
Ações ordinárias recompradas
-554.910
-688.996
-1.059.918
-87.042
-327.155
Dividendos Pagos
-67.914
-62.975
-60.464
-54.770
-54.144
Outras atividades de financiamento
6.826
6.569
-4.174
-2.660
-260
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-891.229
-682.291
-1.275.296
-275.877
-493.102
Variação líquida em dinheiro
181.615
30.203
-368.086
348.680
40.093
Caixa no início do período
70.865
71.058
439.144
90.464
50.371
Caixa no final do período
252.480
101.261
71.058
439.144
90.464
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.249.509
869.043
1.065.883
889.082
732.508
Capital investido
-177.301
-156.827
-159.512
-167.837
-140.622
Fluxo de caixa livre
1.072.208
712.216
906.371
721.245
591.886