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Domino's Pizza, Inc. (DPZ)

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Pós-fechamento: 06:14PM EDT
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
540.172
519.118
452.263
510.467
491.296
Depreciação e amortização
82.339
80.640
80.251
72.923
65.038
Imposto de renda diferido
-19.827
-19.509
253
1.988
14.424
Compensação baseada em ações
41.314
37.514
28.709
28.670
24.244
Alteração no capital de giro
-41.187
-14.244
-73.811
86.470
47.574
Contas a receber
-
-26.515
-6.333
-8.107
-33.334
Inventário
-
160
-17.059
-9.420
-24.959
Outro capital de giro
493.100
485.468
388.083
560.034
504.026
Outros itens não monetários
5.642
5.684
-15.528
7.509
5.526
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
599.646
590.864
475.317
654.206
592.794
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-106.546
-105.396
-87.234
-94.172
-88.768
Aquisições líquidas
-
0
-6.814
0
0
Compras de investimentos
-
0
0
-49.082
-40.000
Outras atividades de investimento
-2.254
-1.521
40.367
531
-159
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-108.800
-106.917
-53.681
-142.723
-128.927
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-55.331
-55.705
-175.676
-910.212
-202.058
Ações ordinárias recompradas
-263.942
-269.025
-293.740
-1.320.902
-304.590
Dividendos Pagos
-170.026
-169.772
-157.531
-139.399
-121.925
Outras atividades de financiamento
-10.557
-5.410
-12.314
-22.002
-6.803
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-465.871
-476.358
-515.949
-522.833
-446.406
Variação líquida em dinheiro
24.829
7.929
-95.276
-11.666
18.222
Caixa no início do período
444.816
395.204
490.480
502.146
190.615
Caixa no final do período
469.791
403.133
395.204
490.480
168.821
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
599.646
590.864
475.317
654.206
592.794
Capital investido
-106.546
-105.396
-87.234
-94.172
-88.768
Fluxo de caixa livre
493.100
485.468
388.083
560.034
504.026