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Domino's Pizza, Inc. (DPZ)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
483.670
510.467
491.296
400.709
361.972
Depreciação e amortização
75.434
72.923
65.038
59.930
53.665
Imposto de renda diferido
1.729
1.988
14.424
-3.297
-872
Compensação baseada em ações
30.731
28.670
24.244
20.265
22.792
Alteração no capital de giro
30.132
86.470
47.574
37.112
-23.795
Contas a receber
-
-8.107
-33.334
-20.900
-18.172
Inventário
-
-9.420
-24.959
-6.741
-12.455
Outro capital de giro
490.079
560.034
504.026
411.385
274.283
Outros itens não monetários
7.625
7.509
5.526
4.748
8.033
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
580.144
654.206
592.794
496.950
394.171
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-90.065
-94.172
-88.768
-85.565
-119.888
Aquisições líquidas
-
-
0
-3.423
-
Compras de investimentos
-9.082
-49.082
-40.000
0
-70.152
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
50.152
94.007
Outras atividades de investimento
-958
531
-159
61.134
31.631
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-106.919
-142.723
-128.927
-27.854
-88.257
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-923.369
-910.212
-202.058
-92.085
-604.088
Ações ordinárias recompradas
-1.343.563
-1.320.902
-304.590
-699.007
-591.212
Dividendos Pagos
-139.386
-139.399
-121.925
-105.715
-92.166
Outras atividades de financiamento
-21.747
-22.002
-6.803
-14.049
-15.169
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-561.810
-522.833
-446.406
-222.792
-322.803
Variação líquida em dinheiro
-88.688
-11.666
18.222
246.505
-17.427
Caixa no início do período
575.599
168.821
190.615
237.419
254.846
Caixa no final do período
487.014
148.160
168.821
483.924
237.419
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
580.144
654.206
592.794
496.950
394.171
Capital investido
-90.065
-94.172
-88.768
-85.565
-119.888
Fluxo de caixa livre
490.079
560.034
504.026
411.385
274.283