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DouYu International Holdings Limited (DOYU)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
35.518
35.518
-75.422
-581.883
485.499
Depreciação e amortização
96.842
96.842
87.494
88.733
110.917
Compensação baseada em ações
0
0
66.741
132.139
142.154
Alteração no capital de giro
-329.312
-329.312
-184.296
-283.977
-33.287
Contas a receber
23.927
23.927
87.179
6.174
-25.809
Contas a pagar
-132.441
-132.441
-157.143
-161.945
96.427
Outro capital de giro
-63.990
-63.990
-91.999
-708.763
585.294
Outros itens não monetários
24.188
24.188
40.034
46.120
44.300
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-47.687
-47.687
-67.833
-586.258
667.649
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-16.303
-16.303
-24.166
-122.505
-82.355
Aquisições líquidas
0
0
-48.141
-107.104
-276.291
Compras de investimentos
-2.538.550
-2.538.550
-2.635.288
-1.781.355
-5.056.477
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.878.934
2.878.934
2.108.617
1.991.331
2.726.248
Outras atividades de investimento
10.000
10.000
-10.000
-
23.720
Caixa líquido usado para atividades de investimento
414.185
414.185
-608.617
-19.129
-2.612.620
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
0
0
Ações ordinárias recompradas
0
0
-108.967
-107.152
-579.825
Outras atividades de financiamento
-0,965
-0,965
-
-
100.630
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-0,965
-0,965
-108.967
-107.152
-479.195
Variação líquida em dinheiro
461.331
461.331
-419.449
-824.669
-2.843.116
Caixa no início do período
4.047.659
4.047.659
4.467.109
5.291.777
8.134.893
Caixa no final do período
4.508.990
4.508.990
4.047.659
4.467.109
5.291.777
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-47.687
-47.687
-67.833
-586.258
667.649
Capital investido
-16.303
-16.303
-24.166
-122.505
-82.355
Fluxo de caixa livre
-63.990
-63.990
-91.999
-708.763
585.294