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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
527.906
540.709
549.501
688.374
497.840
Depreciação e amortização
190.466
195.701
224.535
208.830
198.409
Imposto de renda diferido
-32.296
-60.212
-3.292
-50.605
30.239
Compensação baseada em ações
101.272
89.698
71.807
54.249
42.434
Alteração no capital de giro
-36.763
51.140
-79.124
249.095
-110.930
Contas a receber
-14.346
3.457
-64.978
-69.051
134.584
Contas a pagar
267.551
158.876
-83.932
122.224
-190.354
Outro capital de giro
641.086
698.268
529.500
715.369
452.626
Outros itens não monetários
588
579
564
548
144
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
759.972
822.630
756.719
925.807
658.136
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-118.886
-124.362
-227.219
-210.438
-205.510
Aquisições líquidas
-208.947
-121.818
-24.430
-142.697
-249.358
Compras de investimentos
-9.061
0
-34.275
-276.978
-753
Vendas/vencimentos dos investimentos
46.765
25.984
21.948
18.205
0
Outras atividades de investimento
-2.099
-4.301
-8.525
-6.082
-6.104
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-292.228
-224.497
-262.501
-329.000
-461.725
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
0
-100.000
-350.000
Ações ordinárias recompradas
-557.828
-489.524
-508.472
-679.996
-360.912
Dividendos Pagos
-205.826
-199.460
-186.073
-177.472
-164.061
Outras atividades de financiamento
-13.964
-11.127
-18.284
-2.519
-1.651
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-748.233
-651.430
-629.905
-870.931
315.145
Variação líquida em dinheiro
-280.489
-53.297
-135.687
-274.124
511.556
Caixa no início do período
623.404
573.377
709.064
983.188
471.632
Caixa no final do período
342.915
520.080
573.377
709.064
983.188
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
759.972
822.630
756.719
925.807
658.136
Capital investido
-118.886
-124.362
-227.219
-210.438
-205.510
Fluxo de caixa livre
641.086
698.268
529.500
715.369
452.626