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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
73.980
73.980
-97.454
-69.976
-243.267
Depreciação e amortização
95.062
95.062
86.255
81.913
71.090
Imposto de renda diferido
6.292
6.292
1.697
1.369
-2.410
Compensação baseada em ações
616.847
616.847
538.726
408.542
286.877
Alteração no capital de giro
-36.973
-36.973
-255.704
-101.611
72.174
Contas a receber
71.681
71.681
-75.964
-117.380
-73.913
Contas a pagar
-4.826
-4.826
-26.440
12.148
12.128
Outro capital de giro
887.135
887.135
429.105
445.071
214.559
Outros itens não monetários
224.318
224.318
233.239
186.230
78.738
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
979.526
979.526
506.759
506.467
296.954
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-92.391
-92.391
-77.654
-61.396
-82.395
Aquisições líquidas
0
0
0
-6.388
-180.370
Compras de investimentos
-336.866
-336.866
-537.460
-385.878
-173.530
Vendas/vencimentos dos investimentos
473.869
473.869
423.917
290.753
517.524
Caixa líquido usado para atividades de investimento
44.612
44.612
-191.197
-162.909
81.229
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-726.979
-726.979
-16
-77.906
-384.199
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
0
Ações ordinárias recompradas
-145.515
-145.515
-63.041
0
0
Outras atividades de financiamento
-120.530
-120.530
-84.403
-386.521
-406.311
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-946.039
-946.039
-98.256
-394.621
-58.976
Variação líquida em dinheiro
78.298
78.298
213.522
-56.657
324.853
Caixa no início do período
723.201
723.201
509.679
566.336
241.483
Caixa no final do período
801.499
801.499
723.201
509.679
566.336
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
979.526
979.526
506.759
506.467
296.954
Capital investido
-92.391
-92.391
-77.654
-61.396
-82.395
Fluxo de caixa livre
887.135
887.135
429.105
445.071
214.559