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DENSO Corporation (DNZOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 11:35AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
312.791.000
312.791.000
314.633.000
263.901.000
125.055.000
Depreciação e amortização
374.269.000
374.269.000
364.635.000
346.526.000
335.578.000
Alteração no capital de giro
264.245.000
264.245.000
-152.510.000
-335.080.000
-95.833.000
Inventário
19.670.000
19.670.000
-46.338.000
-239.972.000
-45.320.000
Outro capital de giro
515.421.000
515.421.000
188.406.000
23.493.000
2.554.000
Outros itens não monetários
1.865.000
1.865.000
728.000
5.610.000
32.776.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
961.826.000
961.826.000
602.720.000
395.637.000
437.235.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-446.405.000
-446.405.000
-414.314.000
-372.144.000
-434.681.000
Aquisições líquidas
-11.110.000
-11.110.000
0
-4.003.000
-105.597.000
Compras de investimentos
-114.920.000
-114.920.000
-34.572.000
-3.861.000
-2.389.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
86.192.000
86.192.000
46.648.000
58.771.000
129.053.000
Outras atividades de investimento
3.922.000
3.922.000
2.151.000
-990.000
4.135.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-459.487.000
-459.487.000
-363.676.000
-301.579.000
-395.903.000
Variação líquida em dinheiro
55.540.000
55.540.000
-133.958.000
-29.587.000
299.579.000
Caixa no início do período
733.850.000
733.850.000
867.808.000
897.395.000
597.816.000
Caixa no final do período
789.390.000
789.390.000
733.850.000
867.808.000
897.395.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
961.826.000
961.826.000
602.720.000
395.637.000
437.235.000
Capital investido
-446.405.000
-446.405.000
-414.314.000
-372.144.000
-434.681.000
Fluxo de caixa livre
515.421.000
515.421.000
188.406.000
23.493.000
2.554.000