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Dentsu Group Inc. (DNTUF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
65.058.000
-10.714.000
59.847.000
108.389.000
-159.596.000
-
Depreciação e amortização
72.137.000
78.719.000
74.170.000
74.876.000
85.968.000
-
Compensação baseada em ações
-
-
-
0
3.094.000
9.568.000
Alteração no capital de giro
-59.411.000
-66.196.000
1.235.000
44.367.000
28.361.000
-
Inventário
25.441.000
-2.188.000
16.975.000
-779.000
-2.815.000
-
Outro capital de giro
4.990.000
46.375.000
62.370.000
118.679.000
66.839.000
-
Outros itens não monetários
30.380.000
22.361.000
25.137.000
46.353.000
15.634.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
26.026.000
75.267.000
80.896.000
139.715.000
88.313.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-28.892.000
-18.526.000
-21.036.000
-21.474.000
-
Aquisições líquidas
-31.943.000
-136.556.000
-40.873.000
-49.671.000
-26.585.000
-
Compras de investimentos
-6.897.000
-6.877.000
-10.477.000
-7.209.000
-13.124.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
16.142.000
24.071.000
28.572.000
5.342.000
197.287.000
-
Outras atividades de investimento
-16.021.000
676.000
3.017.000
-4.371.000
-617.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-25.784.000
-146.297.000
-24.346.000
262.226.000
137.013.000
-
Variação líquida em dinheiro
-122.601.000
-213.593.000
-117.710.000
192.849.000
116.637.000
-
Caixa no início do período
601.738.000
603.740.000
723.541.000
530.692.000
414.055.000
-
Caixa no final do período
453.748.000
390.678.000
603.740.000
723.541.000
530.692.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
26.026.000
75.267.000
80.896.000
139.715.000
88.313.000
-
Capital investido
-
-28.892.000
-18.526.000
-21.036.000
-21.474.000
-
Fluxo de caixa livre
4.990.000
46.375.000
62.370.000
118.679.000
66.839.000
-