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Dai Nippon Printing Co Ltd (DNP.DU)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
110.929.000
110.929.000
85.692.000
97.182.000
25.088.000
Depreciação e amortização
56.725.000
56.725.000
52.281.000
51.675.000
51.887.000
Alteração no capital de giro
-31.055.000
-31.055.000
-39.367.000
-35.017.000
-1.465.000
Inventário
-2.598.000
-2.598.000
-11.085.000
-13.355.000
7.065.000
Outro capital de giro
-2.200.000
-2.200.000
-24.132.000
16.208.000
-303.000
Outros itens não monetários
-19.431.000
-19.431.000
-27.901.000
-21.023.000
-3.196.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
72.553.000
72.553.000
37.993.000
82.028.000
61.681.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-74.753.000
-74.753.000
-62.125.000
-65.820.000
-61.984.000
Aquisições líquidas
-9.282.000
-9.282.000
-1.743.000
-50.000
-2.551.000
Compras de investimentos
-1.470.000
-1.470.000
-1.038.000
-1.571.000
-944.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
91.914.000
91.914.000
14.903.000
14.747.000
5.503.000
Outras atividades de investimento
-2.468.000
-2.468.000
-1.571.000
-1.614.000
-6.612.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
18.355.000
18.355.000
-25.021.000
-39.208.000
-56.284.000
Variação líquida em dinheiro
-23.804.000
-23.804.000
-35.032.000
-10.877.000
-73.287.000
Caixa no início do período
258.329.000
258.329.000
293.361.000
304.223.000
377.367.000
Caixa no final do período
234.569.000
234.569.000
258.329.000
293.361.000
304.223.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
72.553.000
72.553.000
37.993.000
82.028.000
61.681.000
Capital investido
-74.753.000
-74.753.000
-62.125.000
-65.820.000
-61.984.000
Fluxo de caixa livre
-2.200.000
-2.200.000
-24.132.000
16.208.000
-303.000