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Denali Therapeutics Inc. (DNLI)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Pós-fechamento: 04:10PM EDT
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-137.245
-145.224
-325.991
-290.581
71.136
Depreciação e amortização
8.841
16.726
10.383
8.593
8.531
Compensação baseada em ações
107.858
108.102
99.847
85.247
50.351
Alteração no capital de giro
-327.314
-289.926
-24.030
-20.412
288.401
Contas a pagar
-632
2.431
2.274
3.705
-1.623
Outro capital de giro
-425.112
-370.930
-262.549
-219.889
413.057
Outros itens não monetários
-3.797
-3.717
-3.288
-2.984
-2.322
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-412.809
-357.991
-244.716
-211.389
416.152
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-12.303
-12.939
-17.833
-8.500
-3.095
Compras de investimentos
-2.124.143
-1.813.700
-1.115.040
-1.422.938
-1.285.468
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.025.282
2.075.947
991.486
1.409.812
665.357
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-111.164
249.308
-141.387
-21.626
-623.206
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias emitidas
499.253
0
296.215
0
614.094
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
516.491
17.820
310.670
19.348
634.749
Variação líquida em dinheiro
-7.482
-90.863
-75.433
-213.667
427.695
Caixa no início do período
69.631
219.544
294.977
508.644
80.949
Caixa no final do período
62.149
128.681
219.544
294.977
508.644
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-412.809
-357.991
-244.716
-211.389
416.152
Capital investido
-12.303
-12.939
-17.833
-8.500
-3.095
Fluxo de caixa livre
-425.112
-370.930
-262.549
-219.889
413.057