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Denali Therapeutics Inc. (DNLI)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-145.224
-145.224
-325.991
-290.581
71.136
Depreciação e amortização
16.726
16.726
10.383
8.593
8.531
Compensação baseada em ações
108.102
108.102
99.847
85.247
50.351
Alteração no capital de giro
-289.926
-289.926
-24.030
-20.412
288.401
Contas a pagar
2.431
2.431
2.274
3.705
-1.623
Outro capital de giro
-370.930
-370.930
-262.549
-219.889
413.057
Outros itens não monetários
-3.717
-3.717
-3.288
-2.984
-2.322
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-357.991
-357.991
-244.716
-211.389
416.152
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-12.939
-12.939
-17.833
-8.500
-3.095
Compras de investimentos
-1.813.700
-1.813.700
-1.115.040
-1.422.938
-1.285.468
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.075.947
2.075.947
991.486
1.409.812
665.357
Caixa líquido usado para atividades de investimento
249.308
249.308
-141.387
-21.626
-623.206
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias emitidas
0
0
296.215
0
614.094
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
17.820
17.820
310.670
19.348
634.749
Variação líquida em dinheiro
-90.863
-90.863
-75.433
-213.667
427.695
Caixa no início do período
219.544
219.544
294.977
508.644
80.949
Caixa no final do período
128.681
128.681
219.544
294.977
508.644
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-357.991
-357.991
-244.716
-211.389
416.152
Capital investido
-12.939
-12.939
-17.833
-8.500
-3.095
Fluxo de caixa livre
-370.930
-370.930
-262.549
-219.889
413.057