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Dermapharm Holding SE (DMP.F)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
56.583
62.368
134.236
209.583
85.826
-
Depreciação e amortização
106.324
101.772
94.909
55.159
47.423
-
Alteração no capital de giro
-11.758
9.042
-4.138
-46.271
-13.810
-
Outro capital de giro
137.101
177.881
249.519
189.165
90.302
-
Outros itens não monetários
59.644
63.394
8.711
-5.929
9.032
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
178.644
219.422
288.533
250.368
131.098
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-41.543
-41.541
-39.014
-61.203
-40.796
-
Aquisições líquidas
1.716
-389.395
-69.786
-22.511
-68.828
-
Compras de investimentos
-465
0
-6.068
-48.253
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
7.948
10.000
0
0
-
Outras atividades de investimento
-
2
-1
-1
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-24.059
-415.432
-99.008
-129.347
-105.912
-
Variação líquida em dinheiro
-94.870
8.528
-10.243
40.042
11.096
-
Caixa no início do período
213.141
151.019
161.414
120.300
108.992
-
Caixa no final do período
118.271
158.715
151.019
161.414
120.300
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
178.644
219.422
288.533
250.368
131.098
-
Capital investido
-41.543
-41.541
-39.014
-61.203
-40.796
-
Fluxo de caixa livre
137.101
177.881
249.519
189.165
90.302
-