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Dollar Tree, Inc. (DLTR)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-997.300
-998.400
1.615.400
1.327.900
1.341.900
-
Depreciação e amortização
878.600
841.000
767.900
716.000
686.600
-
Imposto de renda diferido
-200.200
-258.600
123.000
-23.200
30.700
-
Compensação baseada em ações
98.000
96.700
110.400
79.900
83.900
-
Alteração no capital de giro
331.700
452.600
-1.065.600
-733.000
550.200
-
Inventário
32.100
335.600
-1.085.400
-940.400
97.100
-
Contas a pagar
669.600
164.400
16.800
403.800
142.600
-
Outro capital de giro
400.300
576.900
361.000
408.700
1.817.500
-
Outros itens não monetários
-12.300
20.700
23.700
15.700
23.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.628.200
2.684.500
1.614.800
1.431.500
2.716.300
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.227.900
-2.107.600
-1.253.800
-1.022.800
-898.800
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
-
0
Outras atividades de investimento
-
-
-
2.900
-
16.500
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.227.900
-2.107.600
-1.253.800
-1.019.900
-889.700
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-1.067.900
-555.000
-1.000.000
-1.300.000
-
Ações ordinárias recompradas
-628.800
-500.000
-647.500
-950.000
-400.000
-
Outras atividades de financiamento
-32.400
-40.000
-48.600
-101.700
-16.900
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-650.200
-530.000
-686.800
-836.500
-949.900
-
Variação líquida em dinheiro
-250.300
45.900
-327.000
-425.300
877.600
-
Caixa no início do período
942.000
711.300
1.038.300
1.463.600
586.000
-
Caixa no final do período
692.100
757.200
711.300
1.038.300
1.463.600
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.628.200
2.684.500
1.614.800
1.431.500
2.716.300
-
Capital investido
-2.227.900
-2.107.600
-1.253.800
-1.022.800
-898.800
-
Fluxo de caixa livre
400.300
576.900
361.000
408.700
1.817.500
-