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DKSH Holding AG (DKSHZ.XC)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
182.000
182.000
201.100
223.900
157.100
-
Depreciação e amortização
132.100
132.100
126.500
128.200
129.200
-
Compensação baseada em ações
3.800
3.800
5.400
5.300
1.900
-
Alteração no capital de giro
55.900
55.900
-15.200
70.100
21.600
-
Inventário
16.500
16.500
-132.600
-4.600
21.000
-
Outro capital de giro
340.800
340.800
237.000
338.200
289.600
-
Outros itens não monetários
31.500
31.500
20.500
-17.200
26.600
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
393.100
393.100
321.900
393.200
325.300
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-52.300
-52.300
-84.900
-55.000
-35.700
-
Aquisições líquidas
-62.800
-62.800
-433.600
-91.500
-69.200
-
Compras de investimentos
-3.100
-3.100
0
-
-5.400
-3.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
1.100
0
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-116.500
-116.500
-513.100
-147.900
-102.900
-
Variação líquida em dinheiro
91.400
91.400
-9.200
5.800
108.700
-
Caixa no início do período
636.400
636.400
673.700
680.800
592.600
-
Caixa no final do período
687.200
687.200
636.400
673.700
680.800
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
393.100
393.100
321.900
393.200
325.300
-
Capital investido
-52.300
-52.300
-84.900
-55.000
-35.700
-
Fluxo de caixa livre
340.800
340.800
237.000
338.200
289.600
-