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DKSH Holding AG (DKSH.SW)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
182.000
182.000
201.100
223.900
157.100
Depreciação e amortização
132.100
132.100
126.500
128.200
129.200
Compensação baseada em ações
3.800
3.800
5.400
5.300
1.900
Alteração no capital de giro
55.900
55.900
-15.200
70.100
21.600
Inventário
16.500
16.500
-132.600
-4.600
21.000
Outro capital de giro
340.800
340.800
237.000
338.200
289.600
Outros itens não monetários
38.600
38.600
30.100
-17.200
26.600
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
393.100
393.100
321.900
393.200
325.300
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-52.300
-52.300
-84.900
-55.000
-35.700
Aquisições líquidas
-62.800
-62.800
-433.600
-91.500
-69.200
Compras de investimentos
-3.100
-3.100
0
-
-5.400
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
1.100
0
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-116.500
-116.500
-513.100
-147.900
-102.900
Variação líquida em dinheiro
91.400
91.400
-9.200
5.800
108.700
Caixa no início do período
636.400
636.400
673.700
680.800
592.600
Caixa no final do período
687.200
687.200
636.400
673.700
680.800
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
393.100
393.100
321.900
393.200
325.300
Capital investido
-52.300
-52.300
-84.900
-55.000
-35.700
Fluxo de caixa livre
340.800
340.800
237.000
338.200
289.600