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DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.046.519
1.046.519
1.043.138
1.519.871
530.251
-
Depreciação e amortização
393.933
393.933
365.475
322.551
326.014
-
Imposto de renda diferido
3.343
3.343
23.100
16.451
-46.250
-
Compensação baseada em ações
57.285
57.285
50.603
52.800
50.177
-
Alteração no capital de giro
14.559
14.559
-579.991
-325.595
670.996
-
Contas a receber
-4.236
-4.236
-13.558
2.011
2.308
-
Inventário
18.823
18.823
-533.308
-344.041
248.707
-
Contas a pagar
20.365
20.365
13.983
37.782
199.295
-
Outro capital de giro
939.909
939.909
557.806
1.308.611
1.328.742
-
Outros itens não monetários
11.696
11.696
19.556
30.794
21.581
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.527.335
1.527.335
921.881
1.616.872
1.552.769
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-587.426
-587.426
-364.075
-308.261
-224.027
-
Aquisições líquidas
0
-
-
-
-
0
Outras atividades de investimento
-27.250
-27.250
-28.819
-35.718
-137
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-614.676
-614.676
-392.894
-343.979
-224.164
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-960
-960
-516.605
-726
-1.516.626
-
Ações ordinárias recompradas
-648.554
-648.554
-458.456
-1.144.633
0
-
Dividendos Pagos
-351.201
-351.201
-163.081
-602.964
-107.404
-
Outras atividades de financiamento
-98.917
-98.917
-43.936
-47.865
-182.670
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.035.748
-1.035.748
-1.247.636
-287.722
260.057
-
Variação líquida em dinheiro
-123.166
-123.166
-718.819
985.138
1.588.733
-
Caixa no início do período
1.924.386
1.924.386
2.643.205
1.658.067
69.334
-
Caixa no final do período
1.801.220
1.801.220
1.924.386
2.643.205
1.658.067
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.527.335
1.527.335
921.881
1.616.872
1.552.769
-
Capital investido
-587.426
-587.426
-364.075
-308.261
-224.027
-
Fluxo de caixa livre
939.909
939.909
557.806
1.308.611
1.328.742
-