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Daikin Industries,Ltd. (DKI.F)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
260.311.000
260.311.000
257.754.000
217.709.000
156.249.000
Depreciação e amortização
215.564.000
215.564.000
182.224.000
148.062.000
133.593.000
Alteração no capital de giro
-54.519.000
-54.519.000
-273.963.000
-141.479.000
37.269.000
Inventário
36.528.000
36.528.000
-267.554.000
-151.026.000
-7.747.000
Outro capital de giro
156.934.000
156.934.000
-16.180.000
130.965.000
269.720.000
Outros itens não monetários
45.430.000
45.430.000
15.005.000
5.598.000
30.064.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
399.567.000
399.567.000
158.896.000
245.071.000
374.691.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-242.633.000
-242.633.000
-175.076.000
-114.106.000
-104.971.000
Aquisições líquidas
-21.977.000
-21.977.000
-111.560.000
-45.108.000
-28.915.000
Compras de investimentos
-1.450.000
-1.450.000
-2.776.000
-1.593.000
-1.828.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
68.654.000
68.654.000
40.592.000
8.883.000
606.000
Outras atividades de investimento
-32.923.000
-32.923.000
12.170.000
-34.647.000
-29.281.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-227.188.000
-227.188.000
-229.793.000
-180.789.000
-159.666.000
Variação líquida em dinheiro
85.508.000
85.508.000
-168.989.000
57.122.000
341.173.000
Caixa no início do período
548.242.000
548.242.000
717.802.000
662.267.000
321.151.000
Caixa no final do período
634.008.000
634.008.000
548.242.000
717.802.000
662.267.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
399.567.000
399.567.000
158.896.000
245.071.000
374.691.000
Capital investido
-242.633.000
-242.633.000
-175.076.000
-114.106.000
-104.971.000
Fluxo de caixa livre
156.934.000
156.934.000
-16.180.000
130.965.000
269.720.000