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The Walt Disney Company (DISB34.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.695.000
2.354.000
3.145.000
1.995.000
-2.864.000
-
Depreciação e amortização
5.238.000
5.369.000
5.163.000
5.111.000
5.345.000
-
Imposto de renda diferido
-1.511.000
-1.346.000
200.000
-1.241.000
-392.000
-
Compensação baseada em ações
1.248.000
1.143.000
977.000
600.000
525.000
-
Alteração no capital de giro
-415.000
177.000
488.000
2.194.000
-645.000
-
Inventário
-50.000
-183.000
-420.000
252.000
14.000
-
Contas a pagar
-
-1.142.000
964.000
2.410.000
-2.293.000
-
Outro capital de giro
8.358.000
4.897.000
1.067.000
1.989.000
3.596.000
-
Outros itens não monetários
1.207.000
-1.630.000
-5.676.000
-4.111.000
522.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
13.455.000
9.866.000
6.010.000
5.567.000
7.618.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.097.000
-4.969.000
-4.943.000
-3.578.000
-4.022.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
0
0
-9.901.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
458.000
52.000
337.000
-
-
Outras atividades de investimento
-14.000
-130.000
-117.000
70.000
172.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.653.000
-4.641.000
-5.008.000
-3.163.000
-3.637.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.320.000
-1.675.000
-4.016.000
-3.737.000
-3.533.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
0
0
Dividendos Pagos
-
-
0
0
-1.587.000
-2.895.000
Outras atividades de financiamento
-8.887.000
-993.000
-839.000
-1.121.000
-1.471.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-12.422.000
-2.724.000
-4.729.000
-4.385.000
8.480.000
-
Variação líquida em dinheiro
-3.727.000
2.574.000
-4.342.000
-1.951.000
12.499.000
-
Caixa no início do período
10.453.000
11.661.000
16.003.000
17.954.000
5.455.000
-
Caixa no final do período
6.833.000
14.235.000
11.661.000
16.003.000
17.954.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
13.455.000
9.866.000
6.010.000
5.567.000
7.618.000
-
Capital investido
-5.097.000
-4.969.000
-4.943.000
-3.578.000
-4.022.000
-
Fluxo de caixa livre
8.358.000
4.897.000
1.067.000
1.989.000
3.596.000
-