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Diamond Holdings, Inc. (DIAH)

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No fechamento: 11:02AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/10/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
68,328
-388,504
Compensação baseada em ações
17,5
225
Alteração no capital de giro
17,533
86,737
Outro capital de giro
-86,71
-181,767
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-86,71
-76,767
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-105
Caixa líquido usado para atividades de investimento
0
-105
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-3,151
Ações ordinárias emitidas
0,06
0
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
86,603
-3,151
Variação líquida em dinheiro
-0,107
-184,918
Caixa no início do período
0,167
184,939
Caixa no final do período
0,06
0,021
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-86,71
-76,767
Capital investido
-
-105
Fluxo de caixa livre
-86,71
-181,767