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D.R. Horton, Inc. (DHI)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.964.300
4.745.700
5.857.500
4.175.800
2.373.700
Depreciação e amortização
86.200
91.600
81.400
82.100
90.600
Imposto de renda diferido
-54.700
-45.900
29.100
-10.000
14.100
Compensação baseada em ações
125.800
111.200
105.100
91.400
77.800
Alteração no capital de giro
-2.862.100
-728.300
-5.619.800
-3.853.000
-1.105.700
Inventário
-2.162.900
-516.400
-5.185.000
-3.759.100
-1.063.500
Contas a pagar
-
-
1.035.500
845.100
566.200
Outro capital de giro
2.219.700
4.155.500
413.600
267.000
1.134.800
Outros itens não monetários
-
-
-
8.200
10.200
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.360.400
4.304.100
561.800
534.400
1.421.600
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-140.700
-148.600
-148.200
-267.400
-286.800
Aquisições líquidas
-110.400
-212.900
-271.500
-24.500
-9.700
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
Outras atividades de investimento
55.500
51.300
4.800
39.700
130.400
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-195.600
-310.200
-414.900
-252.200
-166.100
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.510.500
-1.823.900
-3.801.200
-826.300
-1.682.900
Ações ordinárias emitidas
19.700
0
1.700
33.500
0
Ações ordinárias recompradas
-1.635.100
-1.234.600
-1.193.500
-926.900
-398.600
Dividendos Pagos
-368.600
-341.200
-316.500
-289.300
-256.000
Outras atividades de financiamento
-63.000
-54.800
91.400
-2.400
-5.100
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.146.000
-2.666.700
-811.200
-85.100
270.600
Variação líquida em dinheiro
18.800
1.327.200
-664.300
197.100
1.526.100
Caixa no início do período
3.074.600
2.572.900
3.237.200
3.040.100
1.514.000
Caixa no final do período
3.093.400
3.900.100
2.572.900
3.237.200
3.040.100
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.360.400
4.304.100
561.800
534.400
1.421.600
Capital investido
-140.700
-148.600
-148.200
-267.400
-286.800
Fluxo de caixa livre
2.219.700
4.155.500
413.600
267.000
1.134.800