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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.702.000
4.702.000
4.259.000
2.597.000
1.242.000
-
Depreciação e amortização
3.800.000
3.800.000
3.614.000
3.219.000
3.171.000
-
Compensação baseada em ações
131.000
131.000
162.000
84.000
89.000
-
Alteração no capital de giro
1.463.000
1.463.000
392.000
1.579.000
2.330.000
-
Inventário
-59.000
-59.000
-167.000
-20.000
-6.000
-
Outro capital de giro
7.208.000
7.208.000
5.886.000
5.743.000
4.515.000
-
Outros itens não monetários
1.175.000
1.175.000
810.000
720.000
591.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
10.540.000
10.540.000
9.387.000
7.806.000
6.675.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.332.000
-3.332.000
-3.501.000
-2.063.000
-2.160.000
-
Aquisições líquidas
-648.000
-648.000
-2.131.000
-5.258.000
-302.000
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-42.000
-34.000
Outras atividades de investimento
-396.000
-396.000
-14.000
-49.000
-128.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.977.000
-3.977.000
-5.318.000
-5.902.000
-2.406.000
-
Variação líquida em dinheiro
3.206.000
3.206.000
1.306.000
-1.238.000
4.080.000
-
Caixa no início do período
11.495.000
11.495.000
10.188.000
11.426.000
7.346.000
-
Caixa no final do período
14.701.000
14.701.000
11.495.000
10.188.000
11.426.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
10.540.000
10.540.000
9.387.000
7.806.000
6.675.000
-
Capital investido
-3.332.000
-3.332.000
-3.501.000
-2.063.000
-2.160.000
-
Fluxo de caixa livre
7.208.000
7.208.000
5.886.000
5.743.000
4.515.000
-