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Celanese Corp (DG3.DU)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.990.000
1.960.000
1.894.000
1.890.000
1.985.000
-
Depreciação e amortização
788.000
739.000
478.000
378.000
356.000
-
Imposto de renda diferido
-974.000
-967.000
-835.000
13.000
77.000
-
Compensação baseada em ações
36.000
40.000
60.000
95.000
28.000
-
Alteração no capital de giro
698.000
516.000
280.000
-488.000
280.000
-
Contas a receber
266.000
105.000
218.000
-396.000
141.000
-
Inventário
334.000
398.000
-253.000
-367.000
124.000
-
Contas a pagar
21.000
20.000
-84.000
353.000
-6.000
-
Outro capital de giro
1.555.000
1.331.000
1.276.000
1.290.000
979.000
-
Outros itens não monetários
-26.000
-27.000
-122.000
-159.000
-129.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.096.000
1.899.000
1.819.000
1.757.000
1.343.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-541.000
-568.000
-543.000
-467.000
-364.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-10.589.000
-1.142.000
-100.000
-91.000
Compras de investimentos
-
-
0
0
-544.000
-16.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
0
516.000
43.000
-
Outras atividades de investimento
-89.000
-98.000
-57.000
-53.000
-39.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-107.000
-134.000
-11.141.000
-1.119.000
592.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-4.658.000
-4.541.000
-526.000
-792.000
-783.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
-17.000
-1.000.000
-650.000
-
Dividendos Pagos
-306.000
-305.000
-297.000
-304.000
-293.000
-
Outras atividades de financiamento
-65.000
-63.000
-175.000
-142.000
-56.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.646.000
-1.456.000
10.290.000
-1.042.000
-1.471.000
-
Variação líquida em dinheiro
316.000
297.000
972.000
-419.000
492.000
-
Caixa no início do período
1.167.000
1.508.000
536.000
955.000
463.000
-
Caixa no final do período
1.510.000
1.805.000
1.508.000
536.000
955.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.096.000
1.899.000
1.819.000
1.757.000
1.343.000
-
Capital investido
-541.000
-568.000
-543.000
-467.000
-364.000
-
Fluxo de caixa livre
1.555.000
1.331.000
1.276.000
1.290.000
979.000
-