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Vinci SA (DG.PA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.702.000
4.702.000
4.259.000
2.597.000
1.242.000
Depreciação e amortização
3.800.000
3.800.000
3.614.000
3.219.000
3.171.000
Compensação baseada em ações
131.000
131.000
162.000
84.000
89.000
Alteração no capital de giro
1.463.000
1.463.000
392.000
1.579.000
2.330.000
Inventário
-59.000
-59.000
-167.000
-20.000
-6.000
Outro capital de giro
7.208.000
7.208.000
5.886.000
5.743.000
4.515.000
Outros itens não monetários
1.175.000
1.175.000
810.000
720.000
591.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
10.540.000
10.540.000
9.387.000
7.806.000
6.675.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.332.000
-3.332.000
-3.501.000
-2.063.000
-2.160.000
Aquisições líquidas
-648.000
-648.000
-2.131.000
-5.258.000
-302.000
Compras de investimentos
-
-
-
-
-42.000
Outras atividades de investimento
-396.000
-396.000
-14.000
-49.000
-128.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.977.000
-3.977.000
-5.318.000
-5.902.000
-2.406.000
Variação líquida em dinheiro
3.206.000
3.206.000
1.306.000
-1.238.000
4.080.000
Caixa no início do período
11.495.000
11.495.000
10.188.000
11.426.000
7.346.000
Caixa no final do período
14.701.000
14.701.000
11.495.000
10.188.000
11.426.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
10.540.000
10.540.000
9.387.000
7.806.000
6.675.000
Capital investido
-3.332.000
-3.332.000
-3.501.000
-2.063.000
-2.160.000
Fluxo de caixa livre
7.208.000
7.208.000
5.886.000
5.743.000
4.515.000