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Dell Technologies Inc. (DELL)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.211.000
3.211.000
2.442.000
5.563.000
3.250.000
Depreciação e amortização
3.303.000
3.303.000
3.156.000
4.551.000
5.390.000
Imposto de renda diferido
-91.000
-91.000
-717.000
-365.000
-399.000
Compensação baseada em ações
878.000
878.000
931.000
1.622.000
1.609.000
Alteração no capital de giro
782.000
782.000
-3.188.000
1.922.000
1.390.000
Contas a receber
2.977.000
2.977.000
113.000
-2.193.000
-396.000
Inventário
975.000
975.000
875.000
-2.514.000
-243.000
Contas a pagar
-335.000
-335.000
-8.546.000
5.742.000
1.598.000
Outro capital de giro
5.920.000
5.920.000
562.000
7.511.000
9.325.000
Outros itens não monetários
609.000
609.000
961.000
-3.130.000
-88.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
8.676.000
8.676.000
3.565.000
10.307.000
11.407.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.756.000
-2.756.000
-3.003.000
-2.796.000
-2.082.000
Aquisições líquidas
-126.000
-126.000
-70.000
-16.000
-424.000
Compras de investimentos
-172.000
-172.000
-108.000
-414.000
-338.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
226.000
226.000
116.000
513.000
169.000
Outras atividades de investimento
45.000
45.000
41.000
62.000
28.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.783.000
-2.783.000
-3.024.000
1.306.000
-460.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-11.246.000
-11.246.000
-9.825.000
-26.723.000
-20.919.000
Ações ordinárias emitidas
10.000
10.000
5.000
334.000
452.000
Ações ordinárias recompradas
-2.452.000
-2.452.000
-3.281.000
-1.838.000
-1.604.000
Dividendos Pagos
-1.072.000
-1.072.000
-964.000
0
0
Outras atividades de financiamento
-109.000
-109.000
-39.000
-8.807.000
-270.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-7.094.000
-7.094.000
-1.625.000
-16.609.000
-5.950.000
Variação líquida em dinheiro
-1.387.000
-1.387.000
-1.188.000
-5.102.000
5.033.000
Caixa no início do período
8.894.000
8.894.000
10.082.000
15.184.000
10.151.000
Caixa no final do período
7.507.000
7.507.000
8.894.000
10.082.000
15.184.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
8.676.000
8.676.000
3.565.000
10.307.000
11.407.000
Capital investido
-2.756.000
-2.756.000
-3.003.000
-2.796.000
-2.082.000
Fluxo de caixa livre
5.920.000
5.920.000
562.000
7.511.000
9.325.000