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Dillard's, Inc. (DDS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
738.847
738.847
891.637
862.473
-71.654
Depreciação e amortização
181.182
181.182
190.030
201.435
216.315
Imposto de renda diferido
-17.724
-17.724
-15.299
-7.448
-23.946
Alteração no capital de giro
-6.983
-6.983
-93.564
242.516
112.131
Contas a receber
-3.595
-3.595
-17.175
-3.084
9.467
Inventário
26.209
26.209
-40.030
7.585
377.244
Contas a pagar
-22.492
-22.492
-28.582
122.607
-123.285
Outro capital de giro
750.646
750.646
828.286
1.175.660
192.493
Outros itens não monetários
-5.679
-5.679
-3.366
2.902
7.134
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
883.590
883.590
948.391
1.280.020
252.946
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-132.944
-132.944
-120.105
-104.360
-60.453
Compras de investimentos
-295.354
-295.354
-245.696
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
301.899
301.899
100.000
0
0
Outras atividades de investimento
10.805
10.805
29.948
33.097
11.858
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-115.594
-115.594
-235.853
-69.788
-48.380
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
0
-44.800
-695
-1.219
Ações ordinárias recompradas
-281.411
-281.411
-452.853
-544.868
-102.879
Dividendos Pagos
-338.629
-338.629
-271.313
-305.240
-13.976
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-3.009
-3.230
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-620.040
-620.040
-768.966
-853.812
-121.304
Variação líquida em dinheiro
147.956
147.956
-56.428
356.420
83.262
Caixa no início do período
660.331
660.331
716.759
360.339
277.077
Caixa no final do período
808.287
808.287
660.331
716.759
360.339
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
883.590
883.590
948.391
1.280.020
252.946
Capital investido
-132.944
-132.944
-120.105
-104.360
-60.453
Fluxo de caixa livre
750.646
750.646
828.286
1.175.660
192.493