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DDC Enterprise Limited (DDC)

NYSE American - Nasdaq Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-52.408
-122.026
-454.350
-113.500
Depreciação e amortização
-
3.544
5.111
6.316
Imposto de renda diferido
-
-601,737
814,881
-1.372
Compensação baseada em ações
-
38.993
0
-
Alteração no capital de giro
-
4.338
16.089
40.662
Contas a receber
-
-21.010
-2.734
7.878
Inventário
-
3.216
-5.841
2.846
Contas a pagar
-
667,966
3.587
-506,346
Outro capital de giro
-
-37.275
-91.604
-49.304
Outros itens não monetários
-
18.981
13.613
1.076
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
-37.083
-91.425
-48.754
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-191,634
-179,21
-549,966
Aquisições líquidas
-
-2.128
-13.200
0
Compras de investimentos
-
-348,23
-64.736
-2.460
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
63.637
0
Outras atividades de investimento
-
-
5.749
-10.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-444,627
-8.357
-13.010
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-20.434
-83.888
-63.061
Outras atividades de financiamento
-
-585,473
513,321
26.334
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
51.352
115.757
76.854
Variação líquida em dinheiro
-
19.654
18.627
11.860
Caixa no início do período
-
77.251
58.624
46.764
Caixa no final do período
-
96.905
77.251
58.624
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
-37.083
-91.425
-48.754
Capital investido
-
-191,634
-179,21
-549,966
Fluxo de caixa livre
-
-37.275
-91.604
-49.304