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NYSE - Nasdaq Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
355.000
423.000
5.868.000
6.467.000
-2.951.000
-
Depreciação e amortização
1.161.000
1.147.000
1.135.000
1.112.000
3.094.000
-
Imposto de renda diferido
-389.000
-381.000
-157.000
-252.000
-692.000
-
Alteração no capital de giro
-2.000
-155.000
-855.000
-230.000
1.168.000
-
Inventário
302.000
227.000
-215.000
-248.000
570.000
-
Contas a pagar
-195.000
-310.000
-138.000
221.000
177.000
-
Outro capital de giro
-349.000
-462.000
-74.000
-853.000
2.831.000
-
Outros itens não monetários
231.000
211.000
105.000
165.000
926.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.006.000
1.918.000
588.000
2.281.000
4.095.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.355.000
-2.380.000
-662.000
-3.134.000
-1.264.000
-
Aquisições líquidas
-1.000
-
-
-
-
-1.000
Compras de investimentos
-15.000
-32.000
-1.317.000
-2.001.000
-1.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
1.334.000
15.000
2.001.000
1.000
-
Outras atividades de investimento
-
6.000
12.000
39.000
29.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
187.000
139.000
8.923.000
-2.401.000
-202.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-300.000
-3.250.000
-5.000.000
-2.031.000
-
Ações ordinárias emitidas
20.000
27.000
88.000
115.000
57.000
-
Ações ordinárias recompradas
-2.500.000
-2.000.000
-4.375.000
-2.143.000
-232.000
-
Dividendos Pagos
-645.000
-651.000
-652.000
-630.000
-882.000
-
Outras atividades de financiamento
-42.000
-65.000
-57.000
-81.000
-120.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.467.000
-2.989.000
-7.646.000
-7.589.000
3.238.000
-
Variação líquida em dinheiro
-1.289.000
-969.000
1.696.000
-6.699.000
7.198.000
-
Caixa no início do período
3.636.000
3.772.000
2.076.000
8.775.000
1.577.000
-
Caixa no final do período
2.402.000
2.803.000
3.772.000
2.076.000
8.775.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.006.000
1.918.000
588.000
2.281.000
4.095.000
-
Capital investido
-2.355.000
-2.380.000
-662.000
-3.134.000
-1.264.000
-
Fluxo de caixa livre
-349.000
-462.000
-74.000
-853.000
2.831.000
-