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Deere & Co (DCO.HM)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.468.000
10.166.000
7.131.000
5.963.000
2.751.000
-
Depreciação e amortização
2.054.000
2.004.000
1.895.000
2.050.000
2.118.000
-
Imposto de renda diferido
-533.000
-790.000
-66.000
-441.000
-11.000
-
Compensação baseada em ações
180.000
130.000
85.000
82.000
81.000
-
Alteração no capital de giro
-1.886.000
-3.337.000
-4.315.000
396.000
1.870.000
-
Contas a receber
-2.315.000
-4.253.000
-2.483.000
969.000
2.009.000
-
Inventário
852.000
279.000
-2.091.000
-2.497.000
397.000
-
Outro capital de giro
4.937.000
4.121.000
911.000
5.146.000
4.827.000
-
Outros itens não monetários
14.000
252.000
16.000
-370.000
344.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
9.680.000
8.589.000
4.699.000
7.726.000
7.483.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.743.000
-4.468.000
-3.788.000
-2.580.000
-2.656.000
-
Aquisições líquidas
-
-82.000
-498.000
-244.000
-66.000
-
Compras de investimentos
-
-
-
-194.000
-130.000
-140.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
109.000
93.000
89.000
Outras atividades de investimento
-5.957.000
-6.180.000
-6.292.000
-5.020.000
-2.380.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-8.925.000
-8.749.000
-8.485.000
-5.750.000
-3.319.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-12.485.000
-7.913.000
-8.445.000
-7.090.000
-7.383.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
63.000
148.000
331.000
178.000
Ações ordinárias recompradas
-7.092.000
-7.216.000
-3.597.000
-2.538.000
-750.000
-
Dividendos Pagos
-1.526.000
-1.427.000
-1.313.000
-1.040.000
-956.000
-
Outras atividades de financiamento
-92.000
-73.000
-29.000
50.000
-133.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-371.000
2.808.000
826.000
-1.078.000
-980.000
-
Variação líquida em dinheiro
340.000
2.679.000
-3.184.000
953.000
3.216.000
-
Caixa no início do período
5.387.000
4.941.000
8.125.000
7.172.000
3.956.000
-
Caixa no final do período
5.771.000
7.620.000
4.941.000
8.125.000
7.172.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
9.680.000
8.589.000
4.699.000
7.726.000
7.483.000
-
Capital investido
-4.743.000
-4.468.000
-3.788.000
-2.580.000
-2.656.000
-
Fluxo de caixa livre
4.937.000
4.121.000
911.000
5.146.000
4.827.000
-