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Donaldson Company, Inc. (DCI)

NYSE - Nasdaq Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
376.400
358.800
332.800
286.900
257.000
Depreciação e amortização
96.400
92.300
93.800
95.300
87.600
Imposto de renda diferido
-18.500
-15.300
-1.400
-5.900
2.700
Compensação baseada em ações
21.200
20.400
20.400
14.200
15.200
Alteração no capital de giro
68.700
82.000
-203.700
-6.100
3.300
Contas a receber
-
30.100
-100.800
-92.700
77.100
Inventário
-
99.800
-147.800
-56.300
11.900
Contas a pagar
-
-39.000
51.100
106.600
-43.500
Outro capital de giro
443.600
426.000
167.300
342.900
262.600
Outros itens não monetários
5.800
7.300
10.600
19.600
23.900
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
549.000
544.500
252.800
401.900
387.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-105.400
-118.500
-85.500
-59.000
-124.400
Aquisições líquidas
0
-209.200
-68.900
0
-6.500
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-314.200
-327.300
-154.000
-58.300
-128.900
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-243.300
-219.600
-90.000
-184.200
-281.000
Ações ordinárias recompradas
-113.200
-141.800
-170.600
-142.200
-94.300
Dividendos Pagos
-118.500
-114.400
-110.100
-107.200
-106.400
Outras atividades de financiamento
-
-4.300
-1.800
-18.600
-6.300
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-217.100
-222.200
-114.200
-363.300
-199.500
Variação líquida em dinheiro
14.400
-6.200
-29.500
-13.800
58.800
Caixa no início do período
179.400
193.300
222.800
236.600
177.800
Caixa no final do período
197.100
187.100
193.300
222.800
236.600
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
549.000
544.500
252.800
401.900
387.000
Capital investido
-105.400
-118.500
-85.500
-59.000
-124.400
Fluxo de caixa livre
443.600
426.000
167.300
342.900
262.600