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DCC plc (DCCPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 10:14AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
326.255
334.022
312.373
292.619
245.509
Depreciação e amortização
354.269
330.827
290.120
259.470
238.872
Compensação baseada em ações
9.210
7.160
6.467
6.055
6.208
Alteração no capital de giro
56.571
-13.951
-168.726
177.670
49.190
Inventário
-
30.118
-177.895
-57.813
86.708
Outro capital de giro
491.668
427.465
257.415
564.889
348.093
Outros itens não monetários
153.744
116.800
104.066
100.879
124.829
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
722.022
656.905
451.768
727.768
529.107
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-230.354
-229.440
-194.353
-162.879
-181.014
Aquisições líquidas
-338.489
-340.473
-720.129
-272.562
-227.528
Outras atividades de investimento
2.669
216
-
89
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-525.294
-531.519
-867.427
-391.524
-319.500
Variação líquida em dinheiro
-276.019
25.226
-394.170
79.619
194.148
Caixa no início do período
1.371.206
1.326.604
1.716.896
1.684.773
1.466.028
Caixa no final do período
1.072.846
1.371.206
1.326.604
1.716.896
1.684.773
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
722.022
656.905
451.768
727.768
529.107
Capital investido
-230.354
-229.440
-194.353
-162.879
-181.014
Fluxo de caixa livre
491.668
427.465
257.415
564.889
348.093