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DCC plc (DCC.F)

Frankfurt - Frankfurt Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
326.255
326.255
334.022
312.373
292.619
Depreciação e amortização
354.269
354.269
330.827
290.120
259.470
Compensação baseada em ações
9.210
9.210
7.160
6.467
6.055
Alteração no capital de giro
56.571
56.571
-13.951
-168.726
177.670
Inventário
86.708
122.766
30.118
-177.895
-57.813
Outro capital de giro
491.668
491.668
427.465
257.415
564.889
Outros itens não monetários
153.744
153.744
116.800
104.066
100.879
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
722.022
722.022
656.905
451.768
727.768
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-230.354
-230.354
-229.440
-194.353
-162.879
Aquisições líquidas
-338.489
-338.489
-340.473
-720.129
-272.562
Outras atividades de investimento
2.669
2.669
216
-
89
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-525.294
-525.294
-531.519
-867.427
-391.524
Variação líquida em dinheiro
-276.019
-276.019
25.226
-394.170
79.619
Caixa no início do período
1.371.206
1.371.206
1.326.604
1.716.896
1.684.773
Caixa no final do período
1.072.846
1.072.846
1.371.206
1.326.604
1.716.896
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
722.022
722.022
656.905
451.768
727.768
Capital investido
-230.354
-230.354
-229.440
-194.353
-162.879
Fluxo de caixa livre
491.668
491.668
427.465
257.415
564.889