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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.280.000
2.940.000
4.374.000
5.422.000
1.141.000
Depreciação e amortização
425.000
458.000
561.000
531.000
485.000
Imposto de renda diferido
-710.000
-626.000
-433.000
318.000
-672.000
Alteração no capital de giro
543.000
81.000
258.000
-50.000
254.000
Outro capital de giro
8.317.000
8.260.000
6.904.000
5.825.000
5.935.000
Outros itens não monetários
-372.000
-358.000
-240.000
-38.000
-120.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
8.615.000
8.563.000
7.140.000
6.019.000
6.196.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-298.000
-303.000
-236.000
-194.000
-261.000
Compras de investimentos
-3.327.000
-3.145.000
-7.901.000
-207.000
-8.275.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.012.000
1.891.000
2.452.000
5.015.000
7.005.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-19.904.000
-21.491.000
-25.637.000
40.000
1.514.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.859.000
-3.834.000
-5.229.000
-4.373.000
-5.286.000
Ações ordinárias emitidas
12.000
12.000
10.000
9.000
10.000
Ações ordinárias recompradas
-734.000
-1.938.000
-2.359.000
-2.260.000
-348.000
Dividendos Pagos
-771.000
-752.000
-703.000
-636.000
-576.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
15.569.000
15.759.000
16.062.000
-8.316.000
-1.085.000
Variação líquida em dinheiro
4.280.000
2.831.000
-2.435.000
-2.257.000
6.625.000
Caixa no início do período
10.163.000
8.897.000
11.332.000
13.589.000
6.964.000
Caixa no final do período
14.443.000
11.728.000
8.897.000
11.332.000
13.589.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
8.615.000
8.563.000
7.140.000
6.019.000
6.196.000
Capital investido
-298.000
-303.000
-236.000
-194.000
-261.000
Fluxo de caixa livre
8.317.000
8.260.000
6.904.000
5.825.000
5.935.000